Lugn i stormen? Nya case!

Det är fortsatt stormigt på världens börser och gissningsvis lär det blåsa kallt ett tag till.

Oavsett storm så fortsätter jag som vanligt att leta nya case och de senaste månaderna har jag hittat ett knippe spännande bolag som gått från svindyra till dyra i och med nedgången. Så jag har i huvudsak sålt "utdelningsaktier" för att kunna köpa än mer (strukturell) tillväxt.

Lugn i stormen? Nya case!

Att jag har diagnosen stockaholic sen tidigare är kanske inget nytt för den som följer mig men när jag räknar ihop antal nya case den senaste tiden för jag det till hela 20 bolag!

Som synes en blandning av små och stora bolag världen över och den gemensamma nämnaren är att jag tror alla har en fin resa framåt de kommande åren då det finns god underliggande tillväxt för respektive investeringstema de verkar inom.

Här följer korta pitchar för respektive case:

ESG
Neste är ett spel på förnybart bränsle där jag tycker värderingen är ganska sansad i genren som annars är generellt uppblåst.

Enviva är att amerikanskt bolag som tillverkar pellets för den amerikanska marknaden och är kanske mer av ett klassiskt utdelningscase men med en touch av ESG.

China Everbright Greentech tar hand om och återvinner miljöfarligt avfall i Kina bland annat. Värderingen är sannolikt sansad och rimligen borde det finnas tillväxt inom detta område över lång tid.

Via EFN fick jag igår upp ögonen för holländska Alfen. Energilagring och laddstationer, låter det som tillväxtområde? :-)

Digitalisering/SaaS
Xero är ett "Fortnox" från Nya Zeeland men det skillnaden att de rimligen har en större potential då de har hela anglo-saxiska världen som spelplan. Ägs av Core Ny Teknik vilket jag tycker är ett styrketecken.

Altium från Australien gör avancerad mjukvara för kretskortsdesign och tycks ta större del av marknaden år för år.

Intuit är en mjukvarujätte i USA som rimligen har stora konkurrensfördelar inom bokföring för privatpersoner och småföretag, ytterligare ett "Fortnox" fast modell större?

Atoss är ett tyskt bolag som gör mjukvara för "time management" bland annat och här är Didner & Gerge inne och härjar.

Wiit tillhandahåller molntjänster för affärskritiska applikationer i Italien av alla ställen och växer finfint likt alla andra bolag ovan.

Humaniseringen av husdjur
CVS Group är en veterinärkedja i England helt enkelt och jag tror att den engelska marknaden för husdjur har bra utsikter de kommande åren att växa fint likt den gjort i Sverige.

Franska Virbac är inriktade mot läkemedel för husdjur och även de ser ut att ha fin tillväxt framöver.

IT-säkerhet
Shearwater Group är ett litet Brittiskt "investmentbolag" som består av olika bolag inom IT-säkerhet.

Hälsa
Inom läkemedel har jag plockat in amerikanska Regeneron, Gilead och Bristol-Myers vilket förefaller vara stabila case inom genren med rimlig värdering.

Två case som faktiskt gjort comeback i portföljen är  Thermo Fischer och Novo Nordisk. Stora bolag men fina konkurrensfördelar och sannolikt bra lönsamhet framåt.

Ett bolag av karaktären av lite mer förhoppning är amerikanska Livongo som har en digital plattform för hälsa av det mer avancerade slaget.

e-tjänster
Om man tror att dejting via nätet har god tillväxt framöver så är nog Match Group givet i sammanhanget.

Perion Network från Israel sysslar med tjänster för digital marknadsföring och har fått fart på tillväxten vilket jag hoppas håller i sig.

Fortfarande höga värderingar?
Även med "Corona"-rabatt så är många utav bolagen ovan högt värderade sett till multiplar. Jag tänker att när stormen har lagt sig så gissar jag att ränteläget är lägre än innan stormen bröt ut. Detta i kombination med att den strukturella tillväxten i respektive investeringstema tar fart igen ger att jag ändå tror att dessa investeringar kommer att ge fin avkastning över tiden.

Förvisso kanske det kommer att bli ännu "billigare" kommande period men det skulle man kunna utnyttja för än fler omallokeringar tänker jag.

Hur gör du i stormen? Sitter still eller letar du nya case?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.
Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, Bild av 024-657-834 från Pixabay
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.