Då det verkar finnas ett visst intresse för utdelande fonder/ETF:er bland er läsare så fortsätter jag med min bloggserie i ämnet med en nystartad ETF:
bildkälla: http://www.xact.se/Global/Bilder/Slider%20start/xact_hogutdelande_170331_400x400.png
bildkälla: z2036
Denna ETF är av typen "smart beta" och följer ett index som heter SHB Nordic Smart Beta Index. Indexet består av 50 Nordiska bolag som uppvisat utdelning i kombination med låg volatilitet och indexet viktas om halvårsvis.
Utdelning lämnas i maj (den första 2018) och man kan gissa på att direktavkastningen kommer bli runt 3-4%.
Denna ETF har vissa likheter med mina utdelningsstrategier så kanske hittar man några gemensamma innehav?
Dessa innehav ingår i ETF:en i skrivande stund och de som är markerade i fetstil äger jag i minst en portfölj:
| AAK | 1.99% |
| ABB Ltd | 2.50% |
| Amer Sports | 1.16% |
| AstraZeneca | 2.10% |
| Axfood | 2.31% |
| Carlsberg B | 1.96% |
| Castellum | 1.96% |
| Chr. Hansen Holding | 1.80% |
| Coloplast B | 2.28% |
| Danske Bank | 2.33% |
| Elisa | 2.05% |
| Fabege | 1.78% |
| Fortum | 1.87% |
| Gjensidige Forsikring ASA | 1.80% |
| GN Store Nord | 2.10% |
| Hemfosa Fastigheter | 1.55% |
| Hennes & Mauritz B | 1.21% |
| Holmen B | 2.19% |
| Hufvudstaden A | 1.75% |
| Husqvarna B | 1.92% |
| ICA Gruppen | 2.11% |
| Industrivärden C | 2.67% |
| Investor B | 2.50% |
| ISS | 2.53% |
| JM | 1.89% |
| Kesko B | 1.63% |
| Kinnevik B | 2.17% |
| Kone B | 2.10% |
| Lundbergföretagen B | 1.67% |
| Marine Harvest | 1.48% |
| MTG B | 1.70% |
| NCC B | 2.07% |
| Nordea Bank | 2.08% |
| Orion B | 2.49% |
| Orkla | 2.06% |
| Ratos B | 2.01% |
| Saab B | 2.22% |
| Sampo A | 2.01% |
| SCA B | 1.78% |
| SEB A | 2.19% |
| Skanska B | 1.55% |
| Svenska Handelsbanken A | 1.62% |
| Swedbank A | 2.13% |
| Swedish Match | 2.20% |
| Sydbank | 1.70% |
| Tele2 B | 2.60% |
| Telenor | 1.79% |
| Telia Company | 2.36% |
| Trelleborg B | 1.70% |
| Tryg | 2.37% |
Så utav dessa 50 så återfinns 10 i någon eller några av mina portföljer. Jag är lite förvånad över att Ratos och Telia platsar i ETF:en så uppenbarligen tar urvalsmodellen inte hänsyn till sänkta utdelningar vilket jag kan tycka är lite märkligt.
Vad kostar då detta? Förvaltningsavgiften ligger på 0,3% vilket inte är mycket relativt andra fonder men ändå inte försumbart. Vidare får man betala courtage vid köp och sälj.
För den som tror på strategin och vill ha en bekväm lösning så är denna ETF nog ett bra val, jag tror att den kommer att prestera bättre riskjusterad avkastning än OMXS30 åtminstone men det återstår att se.
Personligen så väljer jag hellre själv mina utdelningsaktier på global basis och min förvaltningskostnad lär understiga 0,3%.
Vad tror du om denna ETF?
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde.
Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar
du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du
själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.
Global Future
